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涨停复盘:市场继续下探 医药板块逆市逞强 新基建局部活跃

时间:2020-03-23 15:54    来源:金融界

沪深两市今日继续向下寻求支撑,创业板指跳空大跌近5%,再创调整新低,个股一片惨绿,以半导体为代表的科技股大幅回调,板块近40只个股跌停,医药板块逆市大涨,新基建分支局部活跃。

从盘面看,两市近150只个股跌停,短线资金观望情绪明显。

截至收盘,沪指跌3.11%,报2660.17点;深成指跌4.52%,报9691.53点;创业板指跌4.6%,报1827.05点;两市成交额不足7000亿元;值得关注的是,北向资金净流出规模逾70亿元。

医药板块

渤海证券指出,伴随着海外疫情的蔓延,部分境外业务占比较高公司的外需有望增加,比如美国100多种免税医疗产品和医疗器械等,但是因为这类标的前期已有反应,建议投资者谨慎把握。短期来看,建议投资者关注基本面扎实、充分回调且一季报可能超预期的标的,比如血制品、医疗器械、IVD等;长期来看,虽然疫情对大部分医药企业一季度需求有所影响,但因为医药是刚需,这部分需求只是延后而不是消失,建议逢低关注优质龙头企业。

粤开证券指出,当前国内外抗疫总体形势是:国内渐安康,国外暂风雨。从每日发布的统计数据看,国内本土每日新发病例已经在个位数,现有确诊病例已经下降到5000人左右,国内抗疫战役胜利在望,防范境外输入风险成为主要矛盾。而另一方面,国外仍然挑战较大,日新发人数仍保持较快增长。

特高压板块

新时代证券指出,在外需不振的背景下,看好新基建对于经济的拉动效果以及长期对于经济高质量发展筑牢的基础。特高压是新基建的排头兵和重头戏。从规模看,国家电网明确全年特高压建设项目投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。日前,国家电网已研究编制工作计划,明确加速5交5直特高压工程年内核准和前期预可研工作。新基建背景下,特高压建设提速,建议重点关注特高压领域的投资机会。

农业板块

国联证券指出,目前草地贪夜蛾主要集中于南方(包括云南、广西、广东等地),受灾程度上来说处于初级阶段,主要是由于南方冬播玉米量并不是特别大,到三月底的春播将开始大规模要种植玉米,此时草地贪夜蛾的扩散速度在南方将加快,因为食物源得到了扩充,我们认为一阶段危害集中期预计在4月左右。之后草地贪夜蛾向北迁飞,进入黄淮平原,此时玉米正好处于苗期,然后赶到东北的时候应该在喇叭口期,预计进入二阶段危害期,时间在6月左右。

对比草地贪夜蛾起源地美洲,中国的生态环境更适合草地贪夜蛾生存,因此如果防控不当,对中国玉米生产将造成极大危害。目前防治草地贪夜蛾主要措施就是转基因加农药,两者区分来看,转基因类的作物因为本身具有抗性,虫子吃了就会死,所以在防治效果上明显强于农药,而农药的使用存在有效期,在防控上无法做到根除,更多的作为辅助以及前期预防。中国作为全球第二大的玉米种植国以及消费国,在玉米种植上一直以杂交技术为主,杂交种子因其本身不具备抗性,所以光靠农药是无法根治草地贪夜蛾的危害,转基因玉米可能草地贪夜蛾而提早进入商业化应用,在商用领域实现“0到1”突破。目前大北农及杭州瑞丰转基因玉米品种已获安全证书,后期品种审核后将加速推广商业化应用。

投资机会方面,该机构建议,种子方面关注隆平高科(转基因技术储备丰富,且持有杭州瑞丰25%的股权)、大北农(国内领先转基因育种企业),其次荃银高科(背靠中化和先正达)、登海种业(玉米种业龙头)。相关农药关注兴发集团(草甘膦原药龙头)、安道麦A(非专利类农药制剂跨国巨头)。

5G板块

中泰证券认为,今年以来,高层密集出台政策强调以5G为首的新基建,工信部和运营商调研建设实施方案并明确年内提前完成原定5G建设计划。在宏观经济和就业压力下,政策引导资源趋向新型基础设施,有望加快加大投入。5G网络处于新基建核心地位,未来十年会对GDP产生庞大的直接或间接拉动,带动上游产业链变革的同时,也将激发数字经济全面兴起。既解决流量非线性增长压力又具备强大的外部效应,国内5G投建快速向上将十分确定。

中泰证券建议关注海缆龙头:中天科技;系统设备:中兴通讯、烽火通信、星网锐捷;手机与物联网:闻泰科技、移为通信、移远通信;光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信;IDC厂商:光环新网、宝信软件;北斗终端:华测导航、海格通信。